2022年10月10日

破線、破價與作價的差異

破線指的是破關卡,例如前高或是末跌高點;破價指的是突破或是跌破某一根棒線的關鍵價,例如轉弱空點,跌破前一根實體低點就成立;作價指的是主力在某一段走勢中有進場拉抬或是摜殺,作出一個空頭箱子或是多頭箱子,等弱勢回測,再突破,就可以依據這個作價的範圍(箱子),測量漲幅.


問:破價是針對K棒而言的,一根K棒有四個價位(開、收、高、低)是關鍵價以外,還有什麼地方可以看作關鍵價?

答:轉弱空點,跌破前一根實體低點就成立,所以在這情況下,前一根棒線的實體低點就是關鍵價,跌破就叫做破價.所謂關鍵價要依據不同主力招式,而去觀察不同地方,例如N次攻擊,當你已經發生七次出頭後,結果開始盤整,在這個階段,這個第七次出頭的最高價,就是關鍵價,越過就叫做破價.

問:要主力招式瞭解後,才能分辨出關鍵價的所在位置?

答:對,關鍵價永遠會出現在某一根棒線的開高低收四個價位其中之一,就要看是用哪一個主力手法,就看哪一個關鍵價.

問:每種主力招式他實質的原理是什麼?

答:就是看多空力道,例如為何要四手盤,就是因為正常三手就是要回檔或是反彈,所以當四手盤一出現,就要懷疑是趨勢將要一面倒,就要異常.你記不記得防守的三日法則,為什麼要三日,因為這就是自然律,所以四手盤就是打破這個均衡的狀態,就是異常,有異常有可能原有趨勢要轉向,或是要脫離盤整,發動另一段趨勢.所有的主力招式,都是在找異常,所以我才會說,異常才有買賣點,如果多頭趨勢中,一直守住防守三日法則,對於多頭趨勢來說,就是正常,就是一直漲,沒什麼好注意的,直到出現多頭異常為止,例如四手黑盤.

問:那麼是不是可以說,要看出多與空的異常,至少要四根K線才會產生信號?

答:基本上是這樣但是不是全部,例如還有缺口也是異常,正常多空均衡,不會有跳空,有跳空又突然轉弱,也是另一種異常。



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洗盤甩轎與出貨的差異?

問:洗盤甩轎與出貨的差異?


答:當個股或是指數由低檔向上漲一段距離之後,距離前一波某個大壓力點(研判關鍵點)附近,或是底部型態、天量漲幅滿足點(研判關鍵點)之上,時常會見到轉折點後,發生急速下殺的走勢,此時價位、指數在一個相對高檔區間,要如何看待這一個下挫?要當成是多頭洗盤?還是空頭出貨?其實主浪洗盤就是用次浪或是次次浪出貨的手法,將主浪的多頭洗出場,是一體的兩面,差別在於碰到關鍵支撐(主浪支撐),主浪的多頭守不守?次浪與次次浪的空頭追不追殺?例如:月線長多的架構下(如月線紅天量已出現,漲幅尚未滿足),週線(次浪)與日線(次次浪)發生沒有延續性的殺多行為,跌回到紅天量棒線的範圍內,立刻中斷次浪與次次浪跌勢,反手軋空,這樣就是洗盤;反之,週線(次浪)與日線(次次浪)殺多後,在研判關鍵點或是重要支撐附近,發生有延續性的殺多行為,空頭有持續追殺,如回補缺口、跌破頸線、跌破天量低點等等,那就是真出貨,而第二期與第三期談的趨勢盤態+開盤法的應用,是一種較為即時的分析工具,提供我們在盤中判斷空頭有沒有追殺,如果一個即時盤下跌過程中,沒有空頭氣勢盤、二低、三低、強一低、空頭強雙星、等等追殺訊號,是跌不到哪去的!



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永遠不滿倉

讓自己的資金留有一點空間,永遠不滿倉,是面對行情變化的最好策略,我常常都會問滿倉的朋友,難道這次賭對大賺一筆之後,你就會永遠離開金融市場不回來了嗎?如果是這樣,那你就用力賭,賭對了恭喜你大賺,拿錢離開市場去過好日子,賭錯了輸光也沒關係,因為只有這一次,反正你輸光了,以後也可以完全脫離股市,過另外一種新生活.最怕的是輸贏都不走,賴在賭場當個爛賭鬼.


其實大家都遇過多頭回檔或是空頭市場,在下跌的過程裡,看到盤勢還有自己手上的個股,利多不漲、利空暴跌,一定是一肚子鳥氣,心情不爽,但是通常過一陣子也就習慣了,心裡會去接受已經被套牢的事實,當認輸之後神智反而開始清醒起來,發現原來之前根本沒有買訊,只是自己主觀上想要獲利而勉強出手,導致買在一個高點.最後當行情來到相對低點,雖然你後來心情平靜下來,也知道這裡是真正的買點,可是已經沒錢可以買股票,甚至更慘的是融資被斷頭出場,強迫停損在低檔,這才是最恨的.股市跌沒什麼好怕的,因為貪心買在高檔也不可怕,怕的是跌到低點沒錢買進布局,看別人在低接大賺跟你炫耀,而你在鬱卒搥牆壁兼還債.這樣的例子時常目睹耳聞,所以不管多看好行情,記得一定要留救命錢,至少三分之一,你要想如果會在股市長期大賺,沒差這三分之一的資金獲利,頂多作一兩個循環就賺到手,萬一不小心套在頭部或是套在腰部,這三分之一的資金就是讓你起死回生的關鍵,也是你穩定心情、堅定操作策略的依靠,像現在雖然我說是多頭回檔的"某一個末跌段",但是如果你手上沒有備用資金,那我行情講的再絕對、再神準,但你只要看到消息面或是國外股市有點風吹草動,晚上就不用睡覺了,壓力會大到有一種窒息感,這過程很痛苦,就算真的讓你賺到一點小錢,你也先賠掉健康的生活了.之前在金融海嘯的時候,我有個朋友不聽我的話,我跟他說至少會崩跌到4893.58(回測月線起漲點),他嘴巴上說相信,但是卻買在馬英九520就任的當天,恰恰好就是9309.95,真的有夠準.後來跌到六千八百多點的時候,他以為低點已經到了,賣掉家裡分給他的幾間房子,全部加碼融資,結果後續跌到3955.43,再跌3000點,融資斷頭在低檔,從一個富人瞬間變成窮鬼,後來見面的時候,看他痛哭流涕用力搥自己的頭,回想起來歷歷在目,真可怕.



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三種順勢交易的進場手法

我一直想組合一套簡單、一目了然且穩定的操作系統,不求百分之百準確,只希望在操作上能取得一個斬釘截鐵的訊號,方便擬定進出場策略與控管資金,這樣就夠了,為什麼呢?因為追求技術的精準並不能幫我們賺到足以改變人生的大錢,頂多是消磨時間賺賺零用錢,如果只是想在股市裡面如此的"小賭宜情",那不如退出市場,別浪費生命,不然搞的自己精疲力盡、口袋空空,青春過了、人也老了.所以當初一開始才會從天量理論開始談起,因為看量就是最死板板的,有量沒量不用多說,看圖就一清二楚,反正底部成立+紅天量出來就是向上擺盪,頭部成立+黑天量出來就是向下擺盪,紅天量被跌破或是黑天量被突破,直接停損砍單,等下一次的作單訊號.但是當我發表這樣簡易的操作方法之後,後續大家一方面可能不習慣以進場策略與資金控管為主軸的操作模式,另一方面也不習慣要常常停損,總希望盡可能買在最低點或賣在最高點,因此對於技術的精準度要求越來越高,一直不斷的問我操作體系的例外狀況.其實這樣是違背我原始的用意,我理想中的交易生活是簡單至上,並不想去了解所有行情變化的內涵與原因,我已經搞了十多年,知道人終究只可以作人該做的事情,不要計畫去打敗市場.不過既然我們這個活動叫做研討會,基於研究學問的的角度來思考,我還是從天量理論基礎測量,擴延到天量跌破之後的路徑回測目標區設定,再添加主力控盤量能的系統提早用成交量測定價格走勢的強弱,再添加異常行為樣態(紅黑天量、長紅黑、向上下缺口、多空連續型態),再添加用異常發生後有沒有接續離黑脫底或是離白逃頂,再添加順勢交易的進場手法,

我過去曾談過有三種,以多頭為例跟大家複習一下,第一種:次級浪軋空;第二種:次浪或次次浪第一時間多頭轉強買訊(攻擊買訊);第三種:五分鐘線即時盤轉強買訊(止跌買訊).建議大家寧可買在轉強點,也不要買在最低點,不是辦不到,是風險值不同.現在再添加與此系統能夠貼近相同的時間理論進來,說起來已經夠精細複雜了,而且都是以同一套理念所設計出來的技術分析配件,不會有使用上矛盾的問題,也容易累積看盤、操作的實力,雜七雜八的技術學一堆卻無法整合成有效率的操作系統,是學讓自己心安的,賺不到錢.



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停損的心態與如何開始

 1.停損不停損與資金控管有關,不要去管技術分析的點位.如果是我的話,只要手上部位損失的金額已經讓我"擔憂""覺得怪怪的",我"隨時"會把"部分"持股"分段"轉成現金,不會刻意抓某一個點位當基準,目的是留一些可動用的資金,但是不會一次性的"全進全出"。除非是融資買進,才會一次砍光.


2.買進股票、已經有賺錢,不要擺到"績效由正轉負".這是操盤的訓練,建議下次如有類似的情況,在已經有賺錢的前提下,寧可砍錯少賺,也一定要"獲利"入袋。買的股票比大盤還要弱勢領先破6609.11的話,應該不是強勢股,就算大盤未來落底起漲,他也不見得會漲的多高,就算不停損也應該換股操作.


(隨時砍、分段砍、慢慢砍,會比較不心痛,砍錯也容易彌補.有時候我要強迫自己停損,砍不下手的時候會怎樣呢?通常都Key好委託單,閉著眼睛先停損賣出"一張",滑鼠按鍵按下去立刻心情輕鬆,腦袋回復清醒,有"心情歸零"的作用,不會死凹單,接下來去上個廁所,喝口咖啡,思索一下策略,決定要不要接著砍?要看砍多少張?然後再回到電腦之前下單,大家可以試試看!)



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以簡馭繁,以不變應萬變

現在的交易環境與過去相比,要獲利是越來越困難,首先,電子交易越來越快,法人機構採購昂貴的高速運算設備,在千分之一秒的時間之內,即可以抓到市場上不合理的價差空間,同時以程式設定自動下單,因此個人要交易,基本上已經沒有像過去一樣有「超額」的利潤可以期待.其次,技術分析理論發展越來越來越多派系,過去簡單的形態學、波浪理論已經無法解釋全部的價格變化,有越來越多的例外產生(其實不是例外,是原來的規則不夠細密),最終,金融市場全球化、無時差化,我們在電腦上看到的交易資訊、技術圖形,以混沌理論的角度來敘述,各類的資訊會以爆炸性的成長量來出現,導致分形(碎型)朝細緻、複雜、變形的方向發展,人腦最後來是消化不了這麼多的資訊與數據,變成任何的預測性分析所帶出來的交易,最終都將走向失敗,因為其預測性的操作,本質不脫離賭博,而賭博的人除非贏了一大票從此離開賭場,不然通常會把賺的錢,遲早有一天倒輸回去.


依上所論,我們面對市場,最好的應對方法是以慢打快,後發制人;以簡馭繁,以不變應萬變,第一:找頭、底部區.以大級數的固定數據,先建立長、中期的價格波動底盤,就好比研究大洋潮流,先把海床的數據探看清楚,各門派可以有不同的觀察法;第二:注意異常行為.在前述框出來的範圍之內,注意有沒有異常行為,讓市場自己告訴我們,它想要有變化,當它想要有變化的時候,我們已經有一套規則對應(天量理論、箱型時間波等等...),足夠幫助我們「順勢而為」;第三:正常波段範圍與異常行為的交鋒,保持中性的心態.先不要看好哪一邊,提高看盤的敏感度、部位調整的機動性,緊盯小圖的變化,在關鍵位置、關鍵時間保持「虛心以待」.


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2022年10月7日

應該是嗽精吧!




 


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2022年10月6日

買賣台灣五十的方法

準備好五百萬以上,最好是三千萬以上的資金。

在一個中期相對低檔分段買進買進買進,然後持有到中期相對高檔分段或一次賣出,目的是避開月線級別的下跌,以我派的技術是可以辦到。

操作講起來就是很簡單,只不過很無聊不刺激,這方法最難的就是找資金,所以有時候用集資的方式比較容易達成。

前兩天我預期101.8-102.5元是相對底部,我就從102.5一毛一毛向下平均掛買單到101.8,讓市場的賣單自己去穿價成交,買到多少就算多少。

不怕買錯,我們還有選擇權空頭避險的策略保護;不怕買不夠,有選擇權多頭避險的策略可安全追價。像兩個多星期前,我也是買錯價位在115元,但是隔兩日見到暴跌的訊號出現,即時賣出期權空單鎖定現貨,到現在還是獲利。

這套方法必須要以投資原型ETF為軸心來操作才能輕鬆成功賺錢。



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